多只藍籌股遭北向資金大幅拋售,機構建議7月配置這些股

時間:2019年07月03日 08:00:13 中財網
  7月2日,北向資金凈流入14.92億元,滬股通、深股通呈現分化。其中,滬股通凈流出2.78億元,深股通凈流入17.69億元。

  個股方面,中國平安遭凈賣出逾6億元,貴州茅臺(600519)遭凈賣出3.72億元,五糧液(000858)遭凈賣出5.67億元。此外,平安銀行(000001)、中興通訊獲凈流入3.12億元和2.44億元。



  Wind數據顯示,北向資金6月累計凈流入426億元,結束連續兩個月凈流出,并創2019年2月以來新高,上半年累計凈流入963.7億元,其中1月、2月凈流入均超600億元,創滬深股通開通以來新高。

  從北向資金的流向上來看,據廣發證券(000776)研報,6月末北向資金持股規模前五行業分別為食品飲料、非銀金融、家用電器、銀行和醫藥生物。6月行業前五與5月基本一致,但非銀超越家電上升一名。食品飲料持股規模仍然位居各行業第一,配置比例達20.78%,相比5月末上升約0.64個百分點。

  6月末北向資金行業影響力最大的行業是家電、食品飲料、休閑服務、建材和交運,與5月完全一致。其中,北向資金在家電行業的持股占自由流通市值之比約為15%。

  機構建議7月配置這些股
  招商證券(600999)研報表示,2019年7月看多市場,年初對市場N字型走勢判斷第三筆開始。風格層面,中小風格可能出現階段性占優的局面。由于經濟下滑和部分銀行的處置問題使得當前流動性非常寬裕。七月將召開重要政治局會議討論經濟問題,當前基建審批加速,經濟進一步惡化的概率在降低。同時七月科創板公司有望掛牌上市,市場新增熱點;而七月中旬有業績重大變化的公司將會公告業績預告,大家擔心的業績問題也有望落地。站在7月,就好像站在今年1月,一切都在向好的方向發展,以優異的成績迎接科創板掛牌交易以及建國70周年。

  首創證券研報認為,展望七月,以成長板塊為代表的創業板有望延續改善趨勢,從而將進一步確立一季度業績拐點;流動性環境方面,隨著美聯儲七月降息預期升溫,疊加通脹預期回落,貨幣政策空間重新打開,流動性環境有望改善;市場風險偏好方面,中美貿易經貿談判出現轉機,科創板有望在七月開市,市場風險偏好有望再度回升。綜上,我們認為三大壓制因素有望在七月全部改善,市場第二段上漲將會開啟,券商和通信、電子元器件、計算機為代表的成長板塊將在此階段占優。

  平安證券研報稱,權益市場在下半年面臨風險的逐步出清,從科創板落地、宏觀經濟預期下修再到去杠桿下的流動性壓力,然而受政策端改革紅利支撐影響,市場機會來自于不確定性的落地。建議短期關注受中美貿易影響的科創板塊的估值修復,中長期關注穩健優質的龍頭上市公司。7月建議關注中國銀行招商銀行、萬科A、五糧液伊利股份(600887)、通策醫療(600763)、中科曙光(603019)、中際旭創中興通訊金卡智能

  方正證券研報指出,G20會晤結果成為影響后續政策走向的關鍵,而7月中下旬召開的政治局會議是重要政策變化觀察窗口。持續性的反彈必須依賴于經濟預期的修復。行業配置的主要思路:結構性機會主導,抱團環境。7月份超配食品飲料醫藥生物、非銀金融。

  申萬宏源研報指出,截止到2019年6月底,主要市場風格中,大盤風格相對于小盤風格占優、非金融相對于金融板塊占優。結合市場對各行業2019年盈利預期,模型建議7月份關注食品飲料、鋼鐵、家用電器、銀行、交通運輸和國防軍工等行業。(第.一.財.經.日.報)
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