“恐怖數據” 遭兩份“遇冷”數據意外搶鏡 美元下破98、一則佳音傳來英鎊怒漲

時間:2019年11月16日 09:28:30 中財網
  周五(11月15日),備受關注的“恐怖數據”--美國零售銷售數據如期出爐。數據顯示,美國10月份零售額增長0.3%,遠好于前值,也高于預期,為本周公布的穩健通脹數據提供了佐證,令美聯儲的暫緩降息觀點受到支撐。不過,與此同時公布的進口物價指數月率跌幅大于預期,表明通脹可能將繼續保持溫和。此外,隨后公布的工業產出數據也意外“遇冷”,暗示美國制造業的萎縮可能在繼續惡化。受此影響,美元指數持續下跌,并回落至98關口下方,主要非美貨幣則紛紛趁機反彈,其中英鎊漲勢尤為顯著,兌美元短線拉升逾50點;由于市場風險情緒升溫,現貨黃金自低位反彈,但仍交投于平盤下方;美股三大股指則再創歷史新高,其中道瓊斯指數上揚逾100點。

  美國10月零售銷售反彈,但消費者減少購買昂貴的家庭用品和服裝,這可能降低對強勁假日購物季的預期。

  美國商務部周五公布,受汽車購買和汽油價格上漲提振,美國10月份零售額增長0.3%,9月份下降0.3%,當時創下7個月來的首次下降。

  經濟學家此前預測10月份零售額將增長0.2%。與去年10月相比,零售額增長了3.1%。

  除汽車、汽油、建筑材料和食品服務外,上個月零售額增長了0.3%。9月份的數據被向下修正,顯示所謂的核心零售額下滑0.1%,而不是像之前報道的那樣保持不變。核心零售額與國內生產總值(GDP)中消費者支出的組成部分最為吻合。

  核心零售銷售的反彈,為本周公布的穩健通脹數據提供了佐證,令美聯儲受到支撐。美聯儲暗示,美聯儲可能在近期內不會再次降息。本月的其他報告顯示,10月份就業增長穩健,服務業活動加速。

  這些數據減輕了金融市場對經濟衰退的擔憂。美聯儲主席鮑威爾周四對議員表示,與其他發達經濟體相比,“如今美國經濟是明星經濟”,“沒有理由不能持續下去。”

  美聯儲上個月進行了今年的第三次降息,并暗示從7月份開始的寬松周期將暫停,當時美聯儲自2008年以來首次降低了借貸成本。

  占美國經濟三分之二以上的消費者支出第三季度折合成年率增長2.9%。美國經濟的引擎正由近50年來最低的失業率推動。

  不過,同時公布的另一數據卻意外遇冷。美國進口物價指數月率錄得-0.5%,遠低于預期的-0.2% ,前值下修至0.1%。

  機構評論稱,美國進口物價指數月率跌幅大于預期,主要因汽油產品和食品價格走低導致,表明進口價格在一段時間內可能繼續受抑。這也表明盡管消費者和生產者物價在10月有所回升,但通脹可能繼續保持溫和。

  此外,隨后公布的工業產出數據也表現不佳。數據顯示,美國10月工業產出月率為-0.8%,預期-0.4%,前值由-0.3%修正為-0.4%,表明美國制造業的萎縮可能在繼續惡化。

  值得注意的是,這次數據似乎對市場的12月美聯儲的降息預期影響不大。根據Fedwatch,零售銷售數據公布前,美聯儲12月按兵不動的概率為100%,當前依然維持在100%。

  荷蘭國際銀行評論指出,美國10月零售銷售數據13個分項指標中有7個錄得下跌,表明疲弱的的范圍有所擴大。整體來看,這份報告表明美國經濟正在放緩,但尚未到崩潰的程度。美聯儲樂于觀望三次降息的效果,而今日公布的數據表明近期沒有迫切理由再次采取行動。高企的就業率和上升的薪資應能支撐支出,但這能否抵消企業投資的影響依然存疑,因此我們繼續預計美聯儲將在2020年早期推出更多“保險性”的寬松政策。

  美市盤中,美元指數DXY短線下滑近20點,下破98關口,刷新11月7日以來新低至97.96。


  (美元30分鐘走勢圖,來源:FX168財經網)
  隨著美元下跌,主要非美貨幣紛紛上揚:歐元/美元短線拉升約25點,至3日高位1.1055;澳元/美元重回0.68關口上方,日內上漲逾0.4%至0.6815;英鎊/美元短線急漲逾50點,漲破1.29關口,刷新11月5日以來新高至1.2919。


  (英鎊/美元30分鐘走勢圖,來源:FX168財經網)
  除了美元走軟之外,日內英國方面傳來的一則消息也令英鎊短線受到提振。

  據英國每日電訊報,脫歐黨從43個非保守黨席位(的競爭中)退出,其中17個席位保守黨2017年的支持率位居第二,11個為工黨席位。

  現貨金小幅下跌,交投于1468美元/盎司一線,日內最低觸及1462.34美元/盎司,但本周料將上漲約0.5%。


  (現貨黃金30分鐘走勢圖,來源:FX168財經網)
  美國商務部長羅斯的最新言論,給白宮經濟顧問庫德洛隔夜帶來的樂觀情緒增添了一絲希望,這提振了全球風險情緒,并打壓了包括日元在內的被視為避險貨幣的匯率。

  美國國債收益率在盤中大幅上揚,進一步強化了投資者的冒險情緒。盡管未能提振美元需求,但美國國債收益率仍支撐著美元/日元的有利走勢。

  美市早盤,道瓊斯指數上漲103點,漲幅0.4%。標普500指數和納斯達克綜合指數也創下歷史新高,分別上漲0.4%和0.6%。


  (道指30分鐘走勢圖,來源:FX168財經網)
  卡特彼勒(Caterpillar)、波音(Boeing)、蘋果(Apple)和美光科技(Micron Technology)等貿易敏感企業的股價均上漲了至少0.5%。

  “庫德洛的評論對周五的宏觀形勢至關重要,”Vital Knowledge創始人Adam Crisafulli在一份簡報中表示。“展望標普指數,在‘第一階段’正式決定之前,該指數似乎很難出售——任何懷疑的跡象都將被排除,而鼓勵的話仍可能帶來上行壓力。”
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